Cụ thể, theo kế hoạch, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 26 tỷ đồng tiền lãi và 10 tỷ đồng gốc của lô trái phiếu vào ngày 31/5. Tuy nhiên, theo bản công bố thông tin, doanh nghiệp chỉ dự kiến thanh toán được 13,2 tỷ đồng lãi trái phiếu vào ngày 3/6. Doanh nghiệp cho biết công ty đã sắp xếp được nguồn thanh toán nhưng dòng tiền về chậm.
Theo dữ liệu từ HNX, lô trái phiếu KNCCH2126001 có giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản, phát hành thành công ngày 31/8/2021. Số tiền 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu sẽ được KN Cam Ranh sử dụng trong việc xây dựng siêu dự án KN Paradise.
Tài sản bảo đảm là phần vốn góp có giá trị 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành) tại KN Cam Ranh; các quyền tài sản tại Khu cao tầng và các lô đất tại Phân khu 1.5 và 3.3 thuộc dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà).
Ảnh minh họa.
Về tình hình kinh doanh, kết thúc năm 2023, KN Cam Ranh báo lãi sau thuế đạt 173 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ở mức 7.819 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 3,06; tương ứng khoản nợ phải trả lên tới 23.926 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 1.400 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Doanh nghiệp được thành lập năm 2015, người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên là bà Trần Cẩm Nhung. Tháng 4/2023, KN Cam Ranh tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (góp 90%) và ông Lê Văn Kiêm (góp 10%).
KN Cam Ranh là doạnh nghiệp nằm trong trong hệ sinh thái KN Investment Group của gia đình đại gia Lê Văn Kiểm, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
