Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG Investment, mã chứng khoán: LDG), kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này lỗ sau thuế hơn 209,3 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ vẫn báo lãi 8,3 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của LDG ghi nhận mức 7.590 tỷ đồng. Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 4.558 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.031 tỷ đồng, dài hạn là 300 tỷ đồng.
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chủ nợ lớn nhất của LDG là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Tính đến cuối quý III/2023, LDG ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn với Sacombank là 399 tỷ đồng, trong đó có 250 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả. Bên cạnh đó, số dư vay và nợ thuê tài chính dài hạn của LDG tại Sacombank là 300 tỷ đồng.
Theo dữ liệu của Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, vào tháng 7/2023, LDG đã sử dụng các hợp đồng mua bán căn hộ chung cư của một dự án tại Thành phố Thủ Đức (TPHCM) để làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Sacombank.
Ngoài Sacombank, báo cáo tài chính quý III/2023 của LDG cũng ghi nhận dư nợ tại Ngân hàng VPBank (199,5 tỷ đồng) và Ngân hàng SeaBank (68,1 tỷ đồng).
Thực tế, ngay từ báo cáo tài chính năm 2022, đơn vị kiểm toán đã từng nêu ý kiến nhấn mạnh về các sai phạm của dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park). Ngoài ra kiểm toán cũng nhấn mạnh thông tin về khả năng hoạt động liên tục do sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc Báo cáo tài chính, cụ thể là việc chậm thanh toán lãi trái phiếu của lô trái phiếu LDGH2123002 với số tiền hơn 5,29 tỷ đồng.
Thời điểm đó, LDG cho biết việc chậm thanh toán là nhất thời và sẽ có biện pháp cụ thể để đảm bảo việc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời gian tiếp theo. Công ty cũng cho rằng các vi phạm liên quan đến dự án Tân Thịnh đều là vi phạm hành chính và sẽ tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án.
Liên quan đến các sai phạm tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, H.Trảng Bom) do Công ty Cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.
Cụ thể, ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng về tội "lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định trên được Viện KSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
XEM THÊM: Người nhà Tổng giám đốc HDBank bán ra gần hết cổ phiếu đang nắm giữ
Trong ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng với Viện KSND cùng cấp tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.
Trước đó, ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại điều 356, bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện tại dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Hiếu Nguyễn
